Opções espalham o comércio

5 estratégias de opções básicas explicadas.
A capacidade de gerenciar risco versus recompensa é precisamente uma das razões pelas quais os traders continuam a migrar para as opções. Embora um entendimento de chamadas e opções de venda simples seja suficiente para começar, adicionar estratégias simples como spreads, borboletas, condors, straddles e strangles pode ajudar a definir melhor os riscos e até mesmo abrir oportunidades de negociação às quais você não tinha acesso anteriormente.
Embora possa parecer assustador começar a usar essas estratégias, é importante lembrar que a maioria é apenas uma combinação de ligações e opções, diz Marty Kearney, instrutor sênior do CBOE Options Institute. & ldquo; Esses nomes surgiram para que as pessoas que telefonavam para as mesas de negociação pudessem transmitir rapidamente o que queriam fazer. Estas são estratégias bem básicas, apenas levando as coisas a um nível. & Rdquo;
Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício de compra. Uma venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço de exercício de compra.
Um spread de opções é qualquer combinação de várias posições. Isso pode incluir a compra de uma ligação e a venda de uma ligação, a compra de uma opção de venda e a venda de uma opção de compra ou a compra de ações ea venda da ligação (o que seria uma gravação com cobertura). Para os nossos propósitos, vamos olhar mais de perto para um spread de call call vertical, que é usado se esperamos que o preço do estoque subjacente aumente, embora esses mesmos princípios possam ser aplicados a spreads de bull touro, dar call spreads e suportar Coloque spreads.
Fundamentalmente, os spreads verticais são um jogo direcional, diz Joseph Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo do Options Industry Council, o que significa que o investidor precisa ter uma opinião sobre se o subjacente vai subir ou descer. Além disso, embora eles tenham risco limitado, eles também têm uma recompensa limitada.
Kearney explica: "O que eu estou olhando é que eu quero controlar o estoque, e acho que estamos indo para uma certa quantia em dólar." Estou disposto a desistir de qualquer coisa acima disso, & rdquo; ele diz. Para o nosso exemplo de um spread de call call vertical, ele usa uma negociação de ações a US $ 63 que ele acredita que vai pelo menos para US $ 70.
Você pode simplesmente comprar o estoque ou uma única ligação, mas comprando o spread de call você é capaz de limitar melhor o seu risco. No exemplo de Kearney, nós colocamos o spread de chamada vertical de 60-70, que consiste em comprar uma chamada 60 dentro do dinheiro e vender uma chamada 70 fora do dinheiro. Como vendemos a ligação de 70, limitamos o valor máximo de nosso spread a US $ 10 (menos as comissões), mas reduzimos nosso ponto de equilíbrio para o negócio devido ao crédito que ganhamos vendendo a ligação de 70. Além disso, nossa perda está limitada ao custo do spread.

Estratégias de Spread de Opção.
É comum que novos operadores entrem no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções de spreads podem fornecer um melhor design de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Para ajudar você a começar, montamos este tutorial sobre estratégias de disseminação de opções, que esperamos que encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas nas bolsas dos EUA toma a forma do que é conhecido como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que a indústria chama de "transações complexas" compreende apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como spread de opção.
Estratégia de risco.
O uso de um spread de opção envolve combinar dois greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a ideia básica seja simples, as implicações de certas construções de dispersão podem ser mais complicadas.
Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido na forma dos "gregos - Delta, Theta, Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads usados, dependendo se você é pessimista, otimista ou neutro. sobre as noções básicas de opções e terminologia de opções, consulte: Opções Básicas: O que são Opções?)

Tutorial Básico de Opções.
Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.
Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Opções de comércio de spread
Renko Chart Day Estratégias de Negociação.
Gráfico de Lucro das Opções Para Alterações de Preço Antes da Expiração.
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para os gráficos de lucro de expiração, onde ela também dará a curvatura de lucro para a data da negociação de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não é retida até a expiração, especialmente quando são operações com opções longas.
Planilha de precificação de opções para valores teóricos e gregos.
A planilha GregosChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma cadeia de preços de compra e venda de valores teóricos e gregos, feita a partir de nossas entradas do usuário para preço subjacente, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma seção de chamadas e de lucros para fazer cenários e ajustes de posição.
Planilha de Comparação de Posição de Negociação de Ações.
A planilha de comparação de posição de opções de ações terá duas posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambas sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer modelagens com base em diferentes tipos de posição de opções ou preços de entrada.
Planilha de posição de opção para representar graficamente os lucros atuais.
OptPos [posição de opção] mostra uma ficha de negociação mostrando como é usada para entrar em negociações e posições de opção para obter um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Planilha de lucro de posição de opção de ações.
Vídeo de planilha de negociação de opções que discute a planilha StkOpt que pode plotar o lucro da posição de opção de ações no vencimento, juntamente com a plotagem de uma posição de negociação de ações apenas para comparação.
Preço das opções e variação dos gregos em um período de 30 dias.
Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico e os gregos de opção mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade.
Opções Negociando Fórmulas de Preços Prescrições e Saídas.
Opções de negociação de vídeo de planilha que discute as entradas e saídas da planilha grega, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais aprofundada sobre como essa planilha pode ser usada para projeções e decisões de negociação.
Opções Negociando Download da Planilha.
Ligação de transferência para o arquivo da planilha de troca das opções do excel de microsoft.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de Desempenho Hipotético.
Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva.

Opção Spreads.
Na negociação de opções, um spread de opções é criado pela compra e venda simultâneas de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento.
Qualquer spread que é construído usando chamadas pode ser referenciado como um spread de chamada. Da mesma forma, colocar spreads são spreads criados usando opções de venda.
Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em uma negociação. Os vendedores de opções nuas podem usar os spreads para reduzir os requisitos de margem, de modo a liberar o poder de compra e, ao mesmo tempo, limitar o potencial máximo de perda.
Spreads verticais, horizontais e diagonais.
As três classes básicas de spreads são o spread vertical, o spread horizontal e o spread diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de vencimento das opções envolvidas.
Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesma garantia subjacente, mesmo mês de vencimento, mas com preços de exercício diferentes.
Spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções da mesma garantia subjacente, mesmos preços de exercício, mas com datas de vencimento diferentes.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Spreads Bull & Bear
Se um spread de opção é projetado para lucrar com um aumento no preço do título subjacente, é um spread de touro. Por outro lado, um spread de urso é um spread em que o resultado favorável é atingido quando o preço do título subjacente cai.
Spreads de crédito e débito.
Os spreads de opções podem ser inseridos em um crédito líquido ou em um débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem maiores do que os prêmios das opções compradas, um crédito líquido é recebido ao entrar no spread. Se o oposto for verdadeiro, um débito será feito. Os spreads inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto os lançados em um crédito são conhecidos como spreads de crédito.
Mais opções de estratégias.
Ao todo, há um grande número de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitas delas vêm com nomes exóticos. Aqui neste site, temos tutoriais cobrindo todas as estratégias conhecidas e classificamo-las em estratégias de alta, estratégias de baixa e estratégias neutras (não direcionais).
Você pode gostar.
Continue lendo.
Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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